建祥国际自结6月底流动比114.11%、速动比81.28%、负债比44.05%

所属栏目:关注民生 2020-07-08 17:06:27 来源于:http://www.215suncity.com
公开资讯观测站重大讯息公告

(3603)建祥国际-公告本公司108年06月份自结报表之流动比率、速动比率、负债比率、预估未来三个月现金收支情形

1.事实发生日:108/07/31
2.公司名称:建祥国际股份有限公司(原名:连营科技股份有限公司)
3.与公司关係(请输入本公司或联属公司):本公司
4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用
5.发生缘由:依柜买中心证柜审字第1030100772号
(1)108年6月底之流动比率、速动比率及负债比率如下:
流动比率=114.11%
速动比率=81.28%
负债比率=44.05%
(2)预估未来三个月现金收支情形(不含备偿)(单位:仟元)
项目/月份        108年07月    108年08月    108年09月
------------------------------------------------------
期初余额            39,618      32,457      31,147
现金流入            16,137      13,732      25,750
现金流出            23,298      15,042      15,092
期末余额            32,457      31,147      41,805
(3)银行可使用融资额度情形(单位:仟元)
项目/月份         108年07月   108年08月    108年09月
------------------------------------------------------
融资额度            60,000      60,000       80,000
已用额度            40,000      40,000       50,000
额度余额            20,000      20,000       30,000
6.因应措施:依主管机关规定公告
7.其他应叙明事项:无
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